Евро-доллар. Время собирать камни

15 января мы открыли лонг по евро-доллару с уровня 1,09. Мы укрупнили его 3 февраля по 1,107, когда произошло торпедирование декабрьского максимума.
Наш долгосрочный взгляд на рост этой валютной пары сохраняется. Но внутри большого бычьего тренда неизбежно будут откаты вспять. Один из них может начаться в ближайшее время.
Цены дошли до верхней границы восходящего канала. Это один из признаков разворота вниз. В этой же области находится уровень 150% от размера предыдущей восходящей волны. Он уже сработал, это хорошо заметно. Падение вот-вот ускорится.
Время собирать камни. Мы закроем 50% нашей позиции во фьючерсе на евро-доллар, а оставшуюся будет держать дальше на долгосрок вдоль восходящего тренда. Стоп-лосс передвинем немного выше. Теперь он будет стоять на 1,087.

Доллар-рубль. Вниз на санках с ветерком.

8 февраля мы озвучили медвежий прогноз по валютной паре доллар-рубль и посоветовали открывать короткие позиции в случае, если цены опустятся ниже «Вил Эндрюса». Этот торговый план остаётся в силе.

За это время произошло несколько важных событий: дошла до верхней границы старого канала и оттолкнулась нефть. Её рост скорее всего усилится.
На самом графике спотового доллар-рубля сформировалась разворотная модель японского теханализа «медвежье поглощение» - признак скорого падения.

На графике фьючерса на доллар-рубль продолжается падение открытого интереса: покупатели выходят из лонгов.
Начать зарабатывать на падении можно уже сейчас. С продажей фьючерса или спотового доллара против рубля советуем не торопиться, а ждать указанной нами точки (по фьючерсу она равна 75 000). А вот мартовские пут-опционы можно купить уже сейчас. Страйки следует выбирать между 75 000 и 80 000. Общий размер купленных опционов не должен превышать 3% от управляемой суммы.

Рынок зеленеет, солнышко блестит

5 февраля мы озвучили свой прогноз движения фьючерса на индекс РТС. В нём было сказано, что впереди откат вниз, но восходящий тренд уже стартовал, и это неизбежная коррекция внутри него. Наша модель реализовалась с ювелирной точностью. Фьючерс на индекс РТС нашёл поддержку на уровне коррекции Фибоначчи 61,8 и оттолкнулся вверх. Скорее всего рост продолжится, и инструмент перепишет максимум - вершину А.

По фьючерсу на индекс ММВБ похожая ситуация. 1 февраля мы написали, что после сильного роста будет откат, но это откат внутри уже начавшейся продолжительной восходящей тенденции. Когда падение завершится, можно покупать с долгосрочными целями. Так и произошло. Рынок дошёл до уровня Фибоначчи 50% и устремился вверх. Мы ожидаем, что впереди штурм новых высот.

По фьючерсу на доллар-рубль мы также оказались правы, дав рекомендацию покупать пут-опционы. Движение вниз началось, и трейдеры которые торгуют с нами, уже в хорошем плюсе.
Позитив на российский рынок приносит оживление на мировых фондовых площадках и отскок вверх по нефти, которая растёт всю последнюю неделю.

РТС замер в ожидании

По фьючерсу на индекс РТС продолжает развиваться молодой бычий рынок. На дневном графике скользящая средняя с периодом 21 уже идёт вверх. Она усредняет цену за торговый месяц (21 день). Сегодня котировки поднимались выше предыдущего зелёного фрактала, сформировав новый максимум.
К моменту написания обзора фьючерс РТС откатился вниз. Он ударился о планку 50% коррекции Фибоначчи как показано на рисунке. Это сильный уровень. Недавно он уже срабатывал.
Скорее всего движение вверх возобновится в ближайшие дни. Но покупать с нынешних уровней опасно. Купим, но не сейчас. Заходить в рынок следует, когда цены вновь поднимутся над отметкой 75 000 пунктов, то есть выше зелёного фрактала и уровня Фибоначчи 50%. Мы рекомендуем выставить в этом месте отложенный ордер стоп-лимит на покупку. Вложите в идею 10% от контрактов, доступных по ГО. Ограничитель убытков – стоп-лосс – разместим на уровне 66 000. По мере движения цены в нашем направлении будем его поднимать.

Золото. Цель - 1400 долларов

В одном из прошлых обзоров мы писали, что рассчитываем на дальнейший рост по золоту. Цены поднялись выше 52-недельной скользящей средней, а значит основательно перешли на бычью территорию. Кроме того, они пробили медвежий канал.

Рассмотрим ещё один важный фактор. Согласно теории циклов колебания, которые были в прошлом, повторятся и в будущем. За прошлые годы можно найти участки графика, которые с изумительной точностью повторяют движения в наши дни. Поэтому глядя на старые колебания, можно делать прогнозы о дальнейшем движении цены.

Наложим на график золота 2014 года то, как оно двигалось в 2008 году. На рисунке это красная линия. Хорошо заметно, что линии очень похожи. Базовые тренды и места переломов тенденции повторяются. А в одном месте старой вершине соответствует новое дно. Это не считается нарушением. Зеркальность в таких делах – обычное явление.

Есть у нас и дорожная карта на этот год. Красная линия вновь очень органично описывает движения 2015 года, и продолжает это делать в 2016 году. Впереди у драгоценного металла довольно сильный рост. Мы рассчитываем, что до конца года он вырастет до 1400 долларов за тройскую унцию.

Евро-доллар. Торговля внутри канала

11 февраля мы сообщили подписчикам, что котировки евро-доллара дошли до верхней границы восходящего канала, и дальше будут падать. Так оно и вышло.
Сейчас, на нижней границе канала, мы ожидаем возобновления восходящей тенденции. Подсказку об этом даёт также уровень коррекции Фибоначчи 50%, об который цены ударились и отскочили вверх.

Коробка Ганна тоже подтверждает смену тенденции в ближайшее время, так как цены дошли до очередной точки пересечения диагональных линий.
Мы рекомендуем покупать фьючерс на евро-доллар с экспирацией в марте в размере 5% от контрактов, доступных по ГО. При подтверждении восходящего тренда, мы укрупним позицию.
Стоп-лосс прячем под свежий минимум на уровне 1,093. В случае удачи мы ожидаем, что рынок перепишет вершину А и выйдет в область 1,15.

На фондовом рынке дует холодный ветер

Продолжается довольно жуткое падение на фондовом рынке Китая. За эту ночь Shanghai Composite приблизился к январскому донцу и готовится его переписать.

На недельном графике картина тоже удручающая. Язык не поворачивается назвать китайскую экономику мыльным пузырём, но то что акции были сильно перекуплены, это очевидный факт. И сейчас настало время горькой расплаты для всех держателей этих бумаг.

Фундаментально падение китайского фондового рынка совпадает с замедлением роста ВВП этой страны. С 12% он снизился до менее 7%.
Мы ожидаем дальнейшее падение Shanghai Composite. Скорее всего январский минимум на этой неделе будет пробит. Негатив на китайском фондовом рынке неизбежно окажет влияние на все биржевые площадки мира. Фьючерс на индекс S&P500 уже корректируется. Рост на ММВБ тоже скорее всего на время прекратится.
http://univer.ua/ua/markets/na-fondovom-rynke-duet-kholodnyiy-veter/

Рубль атакует

О том, что доллар будет падать против рубля, мы начали писать давно. Ещё 8 февраля нами было спрогнозировано начало продолжительного медвежьего тренда.

15 февраля мы посоветовали покупать пут-опционы и открывать короткие позиции при снижении фьючерса под планку 75 000 рублей.
Трейдеры, которые торгуют вместе с нами, уже в хорошем плюсе. Поздравляем.
Мы подтверждаем мысль, что по этой валютной паре стартовал продолжительный нисходящий тренд.
Цены пробили нижнюю границу Вил Эндрюса. Это ломает предыдущий восходящй тренд и бросает котировки во власть медведей.
А по фьючерсу хорошо видно, как цены летят к нижней границе канала. Рекомендация на ближайшее время такова: по достижении 73 500 следует закрыть все ранее купленные пут-опционы. Также следует откупить фьючерс. После этого мы будем внимательно наблюдать за рынком и – возможно вернёмся в короткие позиции если зелёная линия будет пробита вниз.
Следите за нашими обзорами.

Нефть дорожает вопреки новостям

В торговле на новостях есть одно наблюдение. Если выходит плохая новость, а рынок продолжает расти, значит он скорее всего будет идти вверх и дальше. То есть оптимизм настолько велик, что трейдеры игнорируют негатив.
Вчера с нефтью так и произошло.
Вышли данные по запасам в США. Они выросли. Котировки нефти на короткое время стремительно полетели вниз, отрабатывая эту медвежью новость. Однако затем произошло неожиданное. Крупные покупатели начали на большие объёмы скупать чёрное золото. Цены повысились и поднялись выше той точки, где они были до выхода новости

Более того, они пробили январский максимум и сейчас держатся выше него.

Мы ожидаем продолжения роста котировок и рекомендуем покупать апрельские фьючерсы на нефть в размере 10% от доступных по ГО контрактов. Стоп-лосс выставляем под минимумом прошлой недели: на уровне 33 доллара.

Доллар-рубль уходит в штопор

Валютная пара доллар-рубль продолжает медвежий тренд. Накануне мы видели довольно примечательное событие: котировки встрепенулись и пошли вверх. На этом фоне активизировались продавцы. Им предоставилась возможность подороже продать свои контракты, и они утрамбовали рынок до новых минимумов.

При этом была пробита старая линия сопротивления, которая на этот раз выступила в роли поддержки. Рынок закрепился ниже неё. Это важный признак продолжения нисходящей тенденции.
Попутно оказалась пробита линия восходящего канала. Рынок готов и дальше падать.
Индикатор тренда ADX держится выше значения 25, сигнализируя о наличии сильной тенденции.

Мы рекомендуем продавать в шорт июньский фьючерс на доллар-рубль. Он торгуется с неплохим контанго. Это даст дополнительную прибыль. Стоп-лосс ставим на отметке 74 750. Тейк профита пока не будет, дадим прибыли течь.