Доллар-гривна. Восходящий тренд сохраняется

По доллар-гривне сохраняется медленный бычий тренд. Он уже много месяцев разворачивается внутри устойчивого восходящего канала. Вот и сейчас котировки дошли до его нижней границы, оттолкнулись и пошли вверх. Ближайшая цель – верхняя зелёная линия, то есть уровни в районе 23,20-23,30.
Каждый раз, когда цены доходят до верхней границы этого канала, НБУ предпринимает принудительные действия по сбиванию котировок. Скорее всего, так будет и на этот раз.
В целом движение доллар-гривны укладывается в прогноз Министерства Финансов, согласно которому стоимость доллара на конец года должна составить 24,97 грн. Дальнейшее движение цены в рамках нарисованного нами канала как раз и приведёт валютную пару к этому уровню в декабре-январе.

Торговый план по Лукойлу. Осторожная покупка.

Накануне произошёл резкий рост на европейских и американских фондовых площадках. Он был вызван тем, что Председатель Европейского Центрального Банка Марио Драги выступил за увеличение денежных объёмов, направленных на стимулирование экономики.
На этом фоне начался слабый рост по фьючерсу на индекс ММВБ, немного укрепилась нефть и рубль.
Мы ожидаем усиления восходящей тенденции в ближайшие дни. Из числа других акций хотим выделить Лукойл. По нему отработалось падение от вершины 3298 рублей. Медвежий рынок исчерпал себя.
Бумага дошла до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% и оттолкнулась от него.

Здесь же проходит уровень поддержки по квадрату Ганна - минус полтора круга от вершины.
Мы рекомендуем начать осторожные покупки по этой акции или фьючерсу на неё в пределах 5% от доступных для торговли средств. По мере подтверждения роста пакет можно будет укрепить.
Стоп-лосс ставим на отметке 2 270 рублей.

Торговый план по доллар-гривне. Момент истины близок

Валютная пара доллар-гривна приблизилась на межбанке к верхней границе восходящего тренда. Канал, отмеченный нами на графике зелёным цветом, существует уже давно – с мая месяца. Всё это время НБУ удавалось держать цены внутри этих рамок.
И вот опять – приблизились к условному потолку. Что будет дальше – отскок вниз благодаря активному вмешательству НБУ или пробитие вверх, прогнозировать не берёмся.
Рынок наличного доллара торгуется гораздо выше межбанка. Сейчас там котировки 24,16 на 24,38.
Существует несколько фундаментальных факторов, от которых сейчас зависит цена доллара в Украине:
1. Выплаты вкладчикам Дельта Банка, для осуществления которых нужно аккумулировать большой объём гривневой массы.
2. Доллар рос в преддверии местных выборов.
3. Трудности в получении третьего транша от МВФ. Если он и будет получен, то только в декабре.
4. Долларовые платежи за поставки российского газа. С учётом прогнозов холодной зимы, эти покупки будут продолжаться.
Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, до конца этого года среднегодовой курс доллара может колебаться в пределах 21,65—29 грн.
Мы будем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке Украины. Следите за нашими обзорами.

Мотор Сич в январе-сентябре этого года увеличила чистую прибыль на 63% - до 2,5 миллиардов гривен. Показатель чистой прибыли на 1 акцию составляет 1 200 грн. При биржевой цене всего лишь 2 000 грн. - это очень много.
Балансовая стоимость одной акции 5 179 грн. ( это собственный капитал 2014 года/количество акций), то есть мультипликатор P/B говорит о том, что акция торгуется на бирже с большой скидкой – почти в 60%.
Эти впечатляющие цифры делают бумагу привлекательным объектом инвестирования.
После сильного падения котировки дошли до уровня 50% от исторического максимума, остановились и замерли. Мы ожидаем, что со дня на день произойдет толчок вверх и бумага взлетит.
На наш взгляд, инвестиции в Мотор Сич целесообразно поделить на 2 части: долгосрочная – в размере 10% от депозита и спекулятивная – 5% от депозита.
По спекулятивному объёму ставим стоп-лосс на уровне 1 900 грн., тейк профит на 2 400 грн.

Фьючерс UX упал и готов отжаться

Панические распродажи акций на украинском фондовом рынке похоже подошли к концу. Многие голубые фишки сформировали дно и начали карабкаться вверх.
На этом фоне очень хорошо смотрится фьючерс на индекс Украинской биржи.

По нашей торговой стратегии «Локомотив» сформировался сигнал на покупку. Цены на часовом графике находятся выше скользящей средней с периодом 35 (по числу торговых часов за неделю), сама эти линия идёт вверх.
Краткосрочный мувинг с периодом 7 символизирует младший – суточный – тренд, и он тоже идёт вверх.
В течение ближайших нескольких дней вероятен скачок вверх, на котором можно заработать.
Стоп-лосс выставляем на уровне 827 грн. тейк профит на 877 грн.
Вкладывать в эту позицию следует не более 10% от контрактов, доступных по ГО.

S&P500 внушает оптимизм

В среду вечером стали известны итоги заседания Федеральной Резервной Системы США. Процентную ставку оставили без изменений, но комментарии к этому решению прилагались такие, что рынок резко упал. Джанет Йеллен дала понять, что ставку могут повысить в декабре, и рынок это воспринял как струи ледяного душа.
Фьючерс на индекс S&P500 за несколько минут рухнул на 1%, что для него является очень большим движением.
После этого началось резкое восстановление. Рынок полетел вверх и поднялся выше той точки, с которой начал падение. То есть весь негатив оказался побеждён.
Сейчас налицо продолжение бодрого восходящего тренда. Когда паникёры распродавались, хладнокровные спекулянты набирали позицию.

Это является одной из стратегий торговли на новостях: покупать, когда рынок поднялся выше уровня, с которого он начал падать на плохой новости. Подробности вы можете найти в книге Лоренса Коннорса «Биржевые секреты».
Позитив на американском фондовом рынке подстегивает рост и на других биржевых площадках. На днях мы давали совет на покупку фьючерса на индекс Украинской биржи и ждём со дня на день, когда начнётся рост по фьючерсу на индекс ММВБ.

На сегодня чётких торговых рекомендаций у нас нет. По российским акциям и индексным фьючерсам мы находимся в режиме ожидания, слишком уж слабо они выглядят в последние дни. Следите за нашими прогнозами. Как только мы убедимся в наличии хорошей точки входа, мы опубликуем соответствующий торговый план.

Гривна остаётся под давлением

Падение гривны на украинском межбанке продолжается. Доллар укрепился до отметки 23,20. Таких высоких цен не было с апреля 2015 года.
Однако НБУ все это время не сидел сложа руки. Он использовал те же механизмы сбивания котировок, что и ранее, только они не работали. Регулятор срезал заявки импортёров, пытался управлять ценами через валютные аукционы и прямые интервенции, но цена доллара всё равно росла.
Поэтому наши ожидания по доллар-гривне остаются тревожными. Вполне вероятно пробитие верхней границы восходящего канала, отмеченного на рисунке зелёным цветом, и поход наверх.
Рынок наличного доллара по прежнему торгуется существенно выше межбанка. В пятницу котировки были 24,25 на 24,40.
Гривна остаётся под давлением, а планы НБУ по поводу ценообразования на валютном рынке являются туманными.
Следите за нашими обзорами. Мы и далее будем регулярно освещать ситуацию на валютном рынке.

Канадский доллар может укрепиться

В ближайшее время американский доллар может серьёзно подешеветь против канадца. Есть несколько факторов, которые говорят об этом.
Первый. Вершина Б располагается ниже вершины А. То есть восходящий тренд ослаб и уже не в силах формировать новые, более высокие максимумы.
Второй. На этом же графике мы видим дивергенцию по индикатору RSI. Осциллятор падает с июля месяца, задавая медвежий тренд.

Третий. На месячном графике отчётливо видно, что цена дошла до уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, оттолкнулась от него и пошла падать.
Четвертый. Здесь же видим фигуру японского теханализа «медвежье поглощение». Чёрная свечка октября поглотила сентябрьскую.

Мы полагаем, что это хорошая возможность зашортить эту валютную пару, используя для сделки её фьючерсный аналог на ФОРТС.
Рекомендуем вложить в эту торговую идею 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс следует разместить на уровне 1.3283. Тейк профит пока не ставим. Движение ожидается долгое, поэтому дадим прибыли течь.

Мегафон. Возможен рост перед дивидендами

Компания Мегафон запланировала выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 года. Они составят 64,51 р. на акцию. При текущих биржевых ценах это 7,5% дивидендной доходности. Собрание акционеров пройдёт 11 декабря, а срез реестра намечен на 22 декабря.
Из-за этого события по акции может произойти спекулятивный рост. К срезу реестра котировки могут подскочить.
Важным предостережением для трейдеров является то, что коэффициент P/E у этой компании довольно высокий – около 11. Высокая биржевая цена при низкой чистой прибыли. Это плохо, поэтому держать акции долго мы не советуем.
По Мегафону можно прокатиться на дивидендом росте, зацепить декабрьское Новогоднее ралли, но перед срезом реестра желательно из акции выпрыгнуть. Не забывайте, что торги идут в режиме Т+2, то есть дивидендный гэп будет на 2 рабочих дня раньше чем дата отсечки.
О начале восходящего тренда нам говорит и график. Медвежий рынок остался позади. Сформировалось дно Б более высокое , чем дно А. Это хороший задаток для разворота вверх.
Стоп-лосс будет на отметке 750 рублей.
Вкладывайте в эту идею не более 10% от управляемых средств.

Золото. Отскок после долгого падения

Золото падало последние три недели на фоне бурного роста мировых фондовых площадок. За это время драгоценный металл обесценился на 7%.
Сейчас котировки дошли до важного уровня поддержки. Это угол Ганна 1:1. Его скорость 10 долларов в месяц. Начался отскок.
Мы видим работоспособность этой разметки и в других участках веера. Они отмечены зелёными птичками.
Последние дни рост по индексу S&P500 забуксовал, может начать общемировая коррекция, поэтому мы рассчитываем на рост золота в ближайшие дни.
Рекомендуем вложить в эту торговую идею 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс выставляем под минимумом вчерашнего дня – на уровне 1099.