Индекс ММВБ может вырасти

Торги акциями на Московской бирже проходят неровно. Индекс ММВБ последние дни двигается довольно вяло и имеет понижательную тенденцию. Тем не менее, старый боковик пробит. Мы ожидаем в ближайшие дни существенного улучшения ситуации и продолжение хорошего бычьего тренда. Индекс вышел из боковика, и готов возобновить рост.
В настоящий момент мы держим две позиции в российских акциях.

Первое – Федеральная Сетевая Компания «ЕЭС» (FEES). Её акции дошли до поддержки на уровне угла Ганна 1:1 и оттолкнулись, причём уже не первый раз. Мы ожидаем, что рост усилится. Стоп-лосс выставлен на 0,0605.
Второе – Мегафон (MFON).

Подробно мы разобрали эту покупку в торговом плане от 5 ноября. Идея в том, что компания объявила дивиденды за 9 месяцев 2015 года, и может вырасти на фоне этого события.
В каждую из этих идей вложено по 10% от управляемых средств.

Доллар-гривна. Восходящий тренд продолжается

На украинском валютном рынке продолжается ослабление гривны. На некоторое время котировки достигали 22,5, но вчера опять вернулись на 23 гривны за доллар. Тем временем наличный рынок уже торгуется в районе 24,8. Разрыв между торгами на межбанке, которые контролируются НБУ, и реальностью усиливается. Сейчас он уже составляет 10%.
С небольшой иронией заметим, что динамика украинской валюты следует за рядом чисел Фибоначчи: 2, 3, 5, 8, 13, 21. Возле каждой из этих цифр курс подолгу задерживался. Следуя этой логике, следующая остановка будет на 34. Но это может быть и простым совпадением.
Какие же новости экономического характера приводят к ослаблению гривны?
Во-первых, это появление в обороте новых больших объёмов гривны. Они были выпущены специально для расчетов с вкладчиками Дельта Банка и других банков, прекративших свою работу. Недавно Фонд гарантирования получил на эти цели 3,5 миллиарда гривен.
Вторым негативным фактором является то, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Киева до дефолтного уровня. Это активизирует фактор тревоги у всех участников валютного рынка.
Мы ожидаем, что восходящий тренд по доллару сохранится. Подписывайтесь на наши обзоры, мы будем продолжать информировать вас о событиях на валютном рынке Украины.

Нефть. Чёрное золото может снова заблестеть

В конце прошлой недели стало известно, что США резко усилили удары по нефтяным месторождениям террористов ИГИЛ в Сирии. Цель операции – в течение ближайших нескольких недель нанести существенный ущерб восьми крупным нефтяным месторождениям. Это оказывает поддержку ценам на нефть. Они могут вырасти. ИГИЛ торгует чёрным золотом по сверхнизким ценам – 25 долларов за баррель. Это является одной из причин, почему за последнее время чёрное золото так сильно потускнело.
На графике цены на нефть дошли до нижней границы падающего канала, и могут отскочить вверх до 48 долларов. Сегодня мы воздержимся от покупок, будем наблюдать, а если рост подтвердиться, то выпустим уточняющий торговый план с чёткими параметрами точки входа, стоп лосса и тейк профита.

Нефть. Начало отскока

Вчера мы оповестили наших подписчиков, что со дня на день по нефти марки Brent сформируется выгодная точка входа. На наш взгляд, это произошло. В понедельник рынок сформировал разворотную фигуру японского теханализа «Молот». Это признак завершения медвежьего тренда.
Также хорошо заметно, что график послушно отреагировал на нижнюю границу канала, отмеченного на рисунке фиолетовым цветом.
Мы рекомендуем покупать декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в размере 10% от контрактов, доступных по ГО. Стоп-лосс будет на уровне 43 доллара. Тейк профит плавающий. Он располагается на верхней границе падающего канала, и каждый день будет понижаться вслед за её ходом. На сегодня тейк профит стоит на уровне 49 долларов.

Гривна-доллар. Спрос на валюту растёт

С мая этого года НБУ поддерживал на межбанке коридор цен на доллар между 21 и 23 гривнами. На графике это параллельные жёлтые линии. Долгое время ему это успешно удавалось сделать путём валютных аукционов, интервенций и срезания заявок на покупку. За последние недели цены поднялись выше 23 и закрепились там. Попытки НБУ сбить цены продолжаются, но результата не дают.
Кроме того, мы отмечаем ещё и пробитие восходящего трендового канала, отмеченного на графике зелёными линиями. Торпедирование канала в канонах теханализа говорит о том, что цены будут двигаться и дальше в направлении пробития.
Наличный рынок доллара в Украине уже несколько дней держится в районе 25 гривен. Тренд очевидно восходящий. Спрос на валюту растёт.

Мегафон. Дивидендные горки

5 ноября мы посоветовали нашим подписчикам покупать акции компании Мегафон. С тех пор они выросли примерно на 6%. Это приблизительно соответствует размеру дивидендов, которые объявил Мегафон – 64,51 рубля на акцию, то есть рынок отыграл позитив от распределения прибыли за 9 месяцев 2015 года.
Ранее мы отмечали, что акции Мегафона на бирже переоценены. Если бы не дивиденды, то скачка вверх не было. Поэтому сейчас, когда подъём на величину дивидендов уже произошёл мы не видим причин оставаться в этой бумаге.
Поэтому фиксируем прибыль и выходим из позиции.

Рубль. Укрепление без помощи нефти

За эту неделю рубль довольно сильно укрепился, не смотря на горизонтальное движение цен на нефть. Чёрное золото в боковике, тем не менее, покупатели российской валюты заметно активизировались. Более того, рост рубля произошёл вопреки новости о том, что в России собираются напечатать 1 триллион рублей. Это нужно для исполнения государством обязательств по выплатам пособий и пенсий.
17 ноября мы опубликовали рекомендацию покупать нефть марки Брент в ожидании небольшого отскока. Если прогноз осуществится, это даст дополнительный стимул для роста рубля.
Мы советуем продавать в шорт декабрьский фьючерс на доллар-рубль со стоп-лоссом на 66 100. Держать позицию следует до экспирации, поэтому тейк профит выставлять не будем. Заодно заработаем на временном распаде контанго, так как фьючерс торгуется на 1% выше спота.

Ослабление гривны продолжается

Официальный курс доллара в Украине пробил отметку 24 гривны. На сегодня он установлен в размере 24,0636.
График межбанка тоже взмывается вверх. В пятницу торги закрылись в районе 23,90. Цены окончательно закрепились выше линии восходящего канала, что является признаком продолжения тенденции. Мы ожидаем, что в скором будущем курс подойдёт к отметке 25,50. Она отмечена на рисунке жёлтым эллипсом.
Чёрный рынок наличной валюты уже давно является главным индикатором реального положения дел. Сегодня он снова подрос, и сейчас составляет 25,30 на 25,40.
К негативным факторам, которые ослабляют гривну, недавно добавилось продуктовое эмбарго со стороны России с 1 января 2016 года. По словам Арсения Яценюка Украина потеряет из-за этого 600 млн. долларов. Это означает недополучение валютной выручки. Уменьшение экспорта приведёт к давлению на национальную валюту, и котировки уже начинают это отыгрывать.

Нефть. Отскок продолжается

Недельные запасы сырой нефти в США выросли на 2,6 миллиона баррелей. Это медвежья новость, она должна была опустить нефтяные котировки. Тем не менее, этого не произошло. Цены на чёрное золото продолжают укрепляться.
Мы связываем это с общим оживлением на мировых фондовых площадках. Рост котировок акций и цены на нефть связаны через идею роста экономики, а значит, и потребления нефтепродуктов. Ещё одна причина ралли – жёсткое подавление энергетического бизнеса боевиков так называемого «Исламского государства», которые продавали нефть в соседние страны с большими дисконтами.
17 ноября мы посоветовали нашим читателям покупать декабрьский фьючерс на Брент c уровня 44,63. Сейчас он подрос до отметки 46,34. Самое время передвинуть стоп-лосс на уровень точки входа и полностью обезопасить эту сделку. Тейк профит опускаем немного ниже вслед за падением линии канала. Теперь он будет на уровне 47,7.

Золото. Двойное дно или дальше вниз?

С середины октября продолжается новый виток ослабления золота. Цены дошли до уровня июльских минимумов и там остановились. Может сформироваться двойное дно, которое станет площадкой для отскока вверх.
Этому способствует и небольшая конвергенция, которую показывает индикатор RSI. Судя по его данным также налицо перепроданность.
Мы считаем более приоритетным вариант отскока вверх. Пробой вниз и формирование новых минимумов выглядит менее возможным. Мы ставим золото под пристальное наблюдение и окончательно сформируем по нему мнение в течение этой недели. На сегодня твёрдых рекомендаций ещё нет.
Напомним, что цены на золото серьёзно зависят от планов Федеральной Резервной Системы США по поводу процентной ставки. Обычно зависимость такая: рост ставки приводит к падению золота, и наоборот. Если укрепятся слухи, что ставку в декабре оставят на прежнем уровне, то котировки вырастут.